xx公司財務分析報告

1主要業(yè)績 3
2報表及項目分析 4
2.1資產負債表 4
2.1.1資產結構 4
2.1.2負債結構 6
2.1.3資產變動趨勢 9
2.1.4負債變動趨勢 11
2.1.5貨幣資金 15
2.1.6應收帳款 15
2.1.7存貨 16
2.2利潤表 16
2.2.1綜合結構 16
2.2.2收入結構 20
2.2.3支出結構 21
2.2.4綜合變動趨勢 23
2.2.5收入變動趨勢 28
2.2.6支出變動趨勢 29
2.3現金流量表 31
2.3.1流入結構 31
2.3.2流出結構 33
2.3.3余額結構 35
2.3.4變動趨勢 37
2.3.5綜合分析 39
3財務狀況綜合分析 40
3.1盈利能力 40
3.1.1盈利能力各項指標 41
3.1.2指標分析 41
3.2償債能力 42
3.2.1償債能力各項指標 42
3.2.2短期償債能力 44
3.2.3長期償債能力 44
3.3經營管理能力 44
3.3.1經營管理能力各項指標 44
3.3.2指標分析 45
3.4現金流量分析 46
3.4.1現金流量分析指標 47
3.4.2指標分析 47
3.5杜邦財務分析 48
4財務模型分析 50
4.1Z模型分析 50
4.2營運資產分析模型 51
4.3巴薩利分析模型 51
5財務狀況預警和重要提示 52
6附錄：財務報表 56
6.1資產負債表 56
6.2利潤表 59
6.3現金流量表 63