第一章 總論

1.1項目單位基本情況
1.1.1概況
**有限公司成立于1995年，公司注冊資金555萬元，屬于民營企業(yè)。原廠址位于**道虎溝鄉(xiāng)，新廠址坐落在**小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)平鐵公路旁。企業(yè)現(xiàn)有員工210人,其中大專以上學(xué)歷30人，技術(shù)開發(fā)人員10人，經(jīng)營管理人員20人?，F(xiàn)有3條全自動灌裝生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品有宗露杏仁露、黃金E王植物蛋白飲料、果汁飲料和果蔬玉米粥等。
近年來，在各級黨政部門的大力支持下，公司堅持走“立足農(nóng)村、面向農(nóng)業(yè)、致富農(nóng)民”的發(fā)展道路，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，帶動能力不斷增強，2005年以來連續(xù)被評為省級“重合同守信用單位”；2006年獲得“河北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)”和“省高新技術(shù)企業(yè)”榮譽；企業(yè)先后通過了“QS食品安全”市場準入、ISO：9001國際質(zhì)量體系認證， ISO：14001環(huán)境管理體系和HACCP食品安全管理體系認證；“宗露”牌產(chǎn)品曾先后獲得了“河北省第五屆消費者信得過產(chǎn)品”、“河北省名牌產(chǎn)品”、“中國名優(yōu)食品”和“國家質(zhì)量達標食品”；2007年12月“宗露”商標被評為河北省著名商標等榮譽稱號。2006年公司利用生產(chǎn)玉米果蔬八寶粥的玉米附產(chǎn)物—胚芽開發(fā)研制的“黃金E王”植物蛋白飲料已申請國家發(fā)明專利，該產(chǎn)品被河北省科技廳認定為高新技術(shù)產(chǎn)品，公司被認定為高新技術(shù)企業(yè)。
2008年企業(yè)生產(chǎn)黃金E王飲料0.2萬噸。公司生產(chǎn)的首批新產(chǎn)品宗露黃金E王推向市場后，深受客戶歡迎，售后回訪反映良好。為實施品牌戰(zhàn)略，企業(yè)新推出的“宗露黃金E王”飲料已申報國家綠色產(chǎn)品，現(xiàn)已通過審查，正在辦理發(fā)證之中。企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)開工率達80％以上。
1.1.2財務(wù)狀況
到2007年12月末，企業(yè)總資產(chǎn)1287萬元，其中固定資產(chǎn)778萬元，無形資產(chǎn)3.2萬元，流動資產(chǎn)505.6萬元，負債453.6萬元，產(chǎn)品銷售收入659.6萬元，利潤總額49.96萬元，累計未分配利潤37.2萬元，營業(yè)利潤率7.6%，凈資產(chǎn)833.4萬元，凈資產(chǎn)收益率6%，資產(chǎn)負債率35.2%，投資報酬率3.9%，流動比率151.6%，速動比率33.3%。
到2008年12月末，企業(yè)總資產(chǎn)2336萬元，其中固定資產(chǎn)737萬元，無形資產(chǎn)3萬元，流動資產(chǎn)1596萬元，負債947萬元，產(chǎn)品銷售收入1690萬元，利潤總額145.3萬元，累計未分配利潤146萬元，營業(yè)利潤率7.3%，凈資產(chǎn)1389萬元,凈資產(chǎn)收益率10.5%，資產(chǎn)負債率40.5%，投資報酬率6.2%，流動比率168%，速動比率140%。
1.1.3法人代表基本情況
1.2項目建設(shè)方案
1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點
項目名稱：**市**1萬噸“黃金E王”飲料加工擴建項目。
項目性質(zhì)：擴建。
建設(shè)地點：**小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。
1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案
建設(shè)規(guī)模：建設(shè)生產(chǎn)車間等2500平方米，購置設(shè)備17臺套，并配套建設(shè)污水處理設(shè)施等工程;使企業(yè)建筑總面積達到8341平方米。設(shè)備總數(shù)量達到50臺套。
產(chǎn)品方案：年新增“黃金E王”飲料1萬噸，使該產(chǎn)品年產(chǎn)量達到2萬噸。
市場營銷：項目產(chǎn)品依靠企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)，主要銷往廈門、廣州、深圳、上海、北京等國內(nèi)大中城市，并根據(jù)客戶訂單和國內(nèi)市場對產(chǎn)品的需求規(guī)模、規(guī)格等因素制訂了可行的市場營銷規(guī)劃。
1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）
技術(shù)來源及先進性：“黃金E王”飲料產(chǎn)品工藝配方為本企業(yè)自主研發(fā)的專利技術(shù)成果，是一種高科技產(chǎn)品。“黃金E王”產(chǎn)品已申請國家專利，并已經(jīng)注冊。產(chǎn)品采用干法提胚、細胞破壁、復(fù)合配方、高壓均質(zhì)、高溫殺菌、無菌灌裝等先進工藝進行生產(chǎn)，口味獨特，營養(yǎng)豐富。
在設(shè)備選型上，公司計劃從國內(nèi)技術(shù)先進、規(guī)模較大的廠家購進知名品牌設(shè)備，以保證設(shè)備的先進性，確保滿足工藝要求。項目計劃購置設(shè)備17臺套。其中主要設(shè)備11臺套，附屬設(shè)備6臺套。主要設(shè)備有均質(zhì)機、臥式殺菌釜、高溫瞬時殺菌機組、屋頂型無菌灌裝機、三磙研磨機、多功能灌裝封口機、等十一臺套。
廠區(qū)根據(jù)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施和產(chǎn)品生產(chǎn)需要進行合理布局，形成兩條生產(chǎn)線資源共享的生產(chǎn)格局。項目土建工程采用鋼筋、磚、水泥的混合結(jié)構(gòu)，頂棚采用鋼架結(jié)構(gòu)，屋面用彩鋼瓦。新增建筑面積2500平方米。內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、包裝車間、成品庫、輔助材料庫、原材料庫。
1.2.4 工程進度安排
項目建設(shè)期為一年，既從2009年5月至2010年4月。到2009年年末項目開工率達到70％以上。具體實施進度為：2009年5月至11月完成土建工程及部分設(shè)備購進；2009年至11月至2010年2月完成設(shè)備購置及安裝；2010年3月至4月完成設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)。
1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源
投資結(jié)構(gòu)：項目總投資750萬元，其中固定資產(chǎn)投資530萬元，流動資金220萬元。
資金來源：申請財政補貼資金90萬元，企業(yè)自籌660萬元。
1.4項目效益
從經(jīng)濟效益分析，項目實施后，正常年份可創(chuàng)產(chǎn)值6050萬元，利潤總額為384萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，年所得稅總額為96萬元，稅后利潤為288萬元。
從生態(tài)角度分析，一方面該項目建設(shè)通過了環(huán)境評估，不存在超標排污問題。另一方面公司新推出的“宗露黃金E王”品牌飲料已通過綠色產(chǎn)品認證審察，同時，該產(chǎn)品所需的原材料高油玉米產(chǎn)于本公司高油玉米種植基地，屬于綠色原料生產(chǎn)基地，不存在噴施農(nóng)藥問題，為實現(xiàn)生態(tài)的良性循環(huán)創(chuàng)造了一定條件。
從社會效益看，經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，年加工能力由現(xiàn)在的1萬號噸增加到2萬噸，能帶動1.2萬個農(nóng)戶種植高油玉米，僅高油玉米種植就可戶均增收666.7元，農(nóng)民總增收達800萬元，同時，本項目建成后可提供110個就業(yè)崗位。另外，為延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用率，公司正在謀劃投資3000萬元建年出欄2萬頭架了牛育肥廠一處，年可加工高油玉米秸稈青　貯飼料一萬噸，可抵頂1500噸飼料糧，促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。
1.5可行性研究報告編制依據(jù)