1.2.4 項(xiàng)目組織及勞動(dòng)定員 6
本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目需新增人員207人,其中管理人員15人，技術(shù)人員12人，生產(chǎn)工人180人。 6
1.2.5項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 6
項(xiàng)目從土建開(kāi)始施工到正式生產(chǎn)共需15個(gè)月。 6
第二章 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 9
2.1 項(xiàng)目提出的背景 9
2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10
第三章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)條件 12
3.1 建設(shè)規(guī)模的確定 12
3.2 建設(shè)內(nèi)容 12
3.3 建設(shè)選址 12
3.4 建設(shè)條件初步分析 13
第四章 工程技術(shù)方案 15
4.1 技術(shù)方案 15
4.2 工程方案 17
4.3 動(dòng)力供應(yīng) 19
4.4 通風(fēng) 21
第五章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 22
5.1 組織機(jī)構(gòu) 22
5.2 工作制度 22
5.3 勞動(dòng)定員 23
5.4 職工來(lái)源及培訓(xùn) 23
5.5 企業(yè)組織 23
第六章 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 25
6.1 依據(jù) 25
6.2 勞動(dòng)安全 25
6.3 工業(yè)衛(wèi)生 26
6.4 衛(wèi)生保健 26
6.5 消防 26
第七章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)約能源 28
7.1 項(xiàng)目區(qū)環(huán)境條件 28
7.2 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 28
7.3 環(huán)境保護(hù)初步方案 29
7.5 綠化 30
7.6 環(huán)評(píng)初步結(jié)論 30
7.7 節(jié)約能源 30
第八章 招投標(biāo)方案 32
8.1 招標(biāo)范圍 32
8.2 招標(biāo)方式 32
8.3 招標(biāo)組織形式 32
8.4 評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成及評(píng)標(biāo)專家 33
8.5 招標(biāo)公告發(fā)布媒體 33
8.6 招標(biāo)工作程序 33
8.7 招標(biāo)工作順序 34
8.8 招標(biāo)時(shí)間安排 34
8.9 招標(biāo)基本情況表 35
第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 36
第十章 投資估算及資金籌措 37
10.1 投資估算依據(jù) 37
10.2 投資估算 37
10.3 資金來(lái)源 38
10.4 資金使用計(jì)劃 38
第十一章 經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算 40
11.1 原始資料來(lái)源 40
11.2 項(xiàng)目計(jì)算期 40
11.3 年銷(xiāo)售收入和年銷(xiāo)售稅金及附加 41
11.4 產(chǎn)品成本估算 41
11.5 利潤(rùn)總額 43
第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 44
12.1 財(cái)務(wù)盈利能力分析 44
12.2 清償能力分析 45
12.3 不確定性分析 45
本項(xiàng)目測(cè)算的各種數(shù)據(jù)在實(shí)際運(yùn)行中會(huì)發(fā)生不同程度的變化，從而影響投資效益。現(xiàn)在分別以產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、外購(gòu)原材料價(jià)格和建設(shè)投資發(fā)生變化時(shí)，對(duì)內(nèi)部收益率的影響來(lái)確定敏感性因素。 45
詳見(jiàn)敏感性分析圖表和敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表。 45
從敏感性分析表看出，產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)內(nèi)部收益率的影響較其它因素大，是最敏感的因素，需要重點(diǎn)加以控制。產(chǎn)品價(jià)格次之，原材料價(jià)格和建設(shè)投資的影響相對(duì)較小。 46
該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期第一年銷(xiāo)售收入為1.716億元，年固定成本為663.08萬(wàn)元，年可變成本為7958.25萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加為142.87萬(wàn)元，年增值稅為1428.68萬(wàn)元。最高盈虧平衡（BEP）計(jì)算為： 47
BEP＝年固定成本/（年新增銷(xiāo)售收入－年新增可變成本－年新增銷(xiāo)售稅金及附加－年新增增值稅）×100%＝8.69%。 47
12.4 結(jié)論 48