賽圖基金網(wǎng)凈值估算平臺(tái)之系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)
1.1萬(wàn)字 33頁(yè)
包括開(kāi)題和任務(wù)書(shū)，另外附錄：
附錄A 引用
附錄B 賽圖基金凈值估算平臺(tái)的運(yùn)行測(cè)試及安裝
賽圖基金凈值估算平臺(tái)的系統(tǒng)功能截圖
附錄C 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)



摘 要
自2000年9月以來(lái)，華安創(chuàng)新、南方穩(wěn)健成長(zhǎng)以及華廈成長(zhǎng)開(kāi)放式基金相繼推出，我國(guó)基金業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)股市的狂熱，開(kāi)放式基金成了目前國(guó)內(nèi)的一個(gè)投資熱點(diǎn)之一?；鹳Y產(chǎn)凈值是投資者可以得到的關(guān)于基金資產(chǎn)實(shí)際價(jià)值的主要公開(kāi)信息，而且投資者通常都將基金資產(chǎn)凈值視為基金資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值，因此應(yīng)將盡可能地真實(shí)反映基金資產(chǎn)實(shí)際價(jià)值作為計(jì)算基金資產(chǎn)凈值時(shí)選擇證券價(jià)格的主要原則?；鹳Y產(chǎn)凈值估算是開(kāi)放式基金有效運(yùn)作中最關(guān)鍵的一環(huán)，在目前所投資的某些基金品種價(jià)格缺失的情況下，還不可能有較完善的解決方案，但是隨著估值行為本身不斷的完善，這一解決方案不斷地接近合理。
我國(guó)目前普遍選取基金投資的證券當(dāng)日交易均價(jià)計(jì)算基金凈值，采用此計(jì)算方法的主要優(yōu)點(diǎn)是：與收盤(pán)價(jià)相比，證券的當(dāng)日交易均價(jià)比較難以操縱，因此采用此方法計(jì)算出的基金資產(chǎn)凈值也不容易被操縱，更能合理地反映基金資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。在基金業(yè)發(fā)展初期，我國(guó)各基金都選取股票和債券的當(dāng)日收盤(pán)價(jià)作為基金資產(chǎn)估值價(jià)格，計(jì)算基金凈值。
關(guān)鍵字：開(kāi)放式基金，基金凈值，估算，證券


System Design and Implementation on estimation of net value on Satu fund web


Abstract
Since September 2000, open-end funds, like Huaan Innovation, South Robust Growth and Edifices Growth, have been launched, so China's fund industry has entered a new period of development. Along with China's fast economic growth and China's stock market boom，open-end funds become a hot one in domestic investment market. Net asset value of fund is the major public information of the actual value of funds that investors can get, and investors usually regard net value of fund as the real value of fund , net value of fund which should be possible to truly reflect the real value of fund is regarded as the main principles in choosing securities prices. Estimation of net value of fund is a key ring of the most effective operation on open-end funds, at the absent of prices of some securities invested, there can be no better solution in the present conditions. The introduction and improvement of the solutions should keep becoming reasonable as the valuation itself.
At present in China, it is generally to use the day trading average price of securities investment fund to calculate the net value of the Fund, The major advantages of this method contains: Compared with the closing quotation price, day average price of the securities trading is more difficult to manipulate. Therefore, the net value of the Fund calculated using this method is not easy to be manipulated, and reflect the real value of assets of the Fund more reasonable. In the early days when the fund industry first developed, Funds in China all treated the closing quotation price of stocks and bonds to be the Fund's assets, then valuated the prices and calculated the net value of Fund.
Keywords: Open-end fund, Fund net, Estimation, Securities


目錄
1. 緒論 1
1.1論文結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容 1
1.2 應(yīng)用背景 2
1.3 基金凈值估算系統(tǒng)的概述 2
1.3.1開(kāi)放式基金凈值估算原理簡(jiǎn)介 2
1.3.2各種基金凈值估算算法的優(yōu)勢(shì)和不足 3
2. 應(yīng)用領(lǐng)域知識(shí)概述及技術(shù)簡(jiǎn)介 5
2.1 基金凈值估算概述 5
2.1.1基金凈值 5
2.1.2基金的投資范圍 5
2.2 .NET相關(guān)簡(jiǎn)介 5
2.2.1 ADO.NET 介紹 5
2.2.2.NET Framework介紹 6
2.2.3 MVC設(shè)計(jì)模式介紹 7
3. 賽圖基金凈值估算平臺(tái)的需求與設(shè)計(jì) 8
3.1 需求概述 8
3.1.1運(yùn)行環(huán)境 8
3.1.2 功能需求 8
3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 9
4. 凈值估算平臺(tái)的開(kāi)發(fā)與實(shí)現(xiàn) 10
4.1前置條件 10
4.1.1 開(kāi)發(fā)環(huán)境 10
4.1.2 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) 10
4.1.3 基金凈值估算算法 12
4.2賽圖凈值估算平臺(tái)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與實(shí)現(xiàn) 13
4.2.1 系統(tǒng)功能模塊劃分 13
4.2.2 數(shù)據(jù)更新模塊的實(shí)現(xiàn) 13
4.2.3 凈值估算模塊的實(shí)現(xiàn) 15
4.2.4 基金管理模塊的實(shí)現(xiàn) 17
4.2.5 我的基金管理 18
4.3數(shù)據(jù)訪問(wèn)層介紹 18
4.4業(yè)務(wù)邏輯層介紹 18
結(jié) 論 20
致 謝 21
參考文獻(xiàn) 22
附 錄 23
附錄A引用 23
附錄B 賽圖基金凈值估算平臺(tái)的運(yùn)行測(cè)試及安裝 23
賽圖基金凈值估算平臺(tái)的系統(tǒng)功能截圖 23
基金估算平臺(tái)的測(cè)試 27
附錄C 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) 27



參考文獻(xiàn)
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