9頁5700余字


內(nèi) 容 摘 要

報告調(diào)查了新河農(nóng)用化工有限公司流動資金運用的現(xiàn)狀，從經(jīng)營績效、資金運用、公司資產(chǎn)負債情況及資產(chǎn)負債率及流動比率、速動比率分析，找出了公司流動資金運用中存在的問題，并剖析了問題存在的原因；又調(diào)查了該公司流動資金管理的現(xiàn)狀，從結(jié)算資金管理、應(yīng)收帳款即銷售貨款回收的管理到儲備資金管理上，肯定了成績，但也存在一些問題。在此基礎(chǔ)上提出了解決公司流動資金管理的建議。

關(guān)鍵詞：流動資金管理 應(yīng)收賬款 財務(wù)管理制度 費用管理制度 資金管理制度


目 錄

一、公司概況 1
二、目前流動資金運用現(xiàn)狀 2
1、經(jīng)營績效 2
2、資金運用 2
3、公司資產(chǎn)負債情況 2
4、資產(chǎn)負債率及流動比率、速動比率分析 3
三、目前公司的流動資金管理 4
1、重視結(jié)算資金管理 4
2、應(yīng)收帳款即銷售貨款回收的管理成效顯著 4
3、儲備資金管理 5
四、對存在問題的建議 5
參考文獻 6







參考文獻
1、安慶釗，《財務(wù)管理教程》，立信會計出版社，2006年。
2、黃虹，《現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理》，華東理工大學(xué)出版社，2004年。
3、楊先舉，《共商企業(yè)管理案例》，中國人民大學(xué)出版社，2001年1月。
4、樂艷芬，《成本會計》，第一版 ，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2002年1月。
5、漆江娜，黃元生 ，《財務(wù)管理學(xué)》，第一版，廣東人民出版社，2003年3月。